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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
AP Constructions | 3 142.00 | 1 864.00 | 1 277.00 | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 281.00 | 31 910.00 | 11 370.00 | 43 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 14 659.00 | 1 668.00 | 16 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 527.00 | 50 434.00 | 122 092.00 | 172 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 799.00 | 50 434.00 | 149 364.00 | 199 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -30 361.00 | | | -30 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | -275.00 | | | -275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 755.00 | | 517 755.00 | 517 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 755.00 | | 517 755.00 | 517 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 664.00 | | | -12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 299.00 | | | 527 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 822.00 | | | 507 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 326.00 | | 6 362.00 | 170 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 172 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 62 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | 3 495.00 | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | 2 867.00 | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 9 577.00 | 4 161.00 | 45 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 019.00 | 9 577.00 | 4 161.00 | 43 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 573.00 | 14 926.00 | 24 646.00 | 39 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978.00 | 4 567.00 | 6 411.00 | 10 978.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 639.00 | 124 992.00 | 24 646.00 | 149 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |