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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 307.00 | 5 399.00 | 15 909.00 | 21 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 382.00 | 5 399.00 | 15 984.00 | 21 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BT Marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 377.00 | 5 399.00 | 51 979.00 | 57 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 723.00 | 16 079.00 | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 303.00 | 20 079.00 | | 27 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | 12 324.00 | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 12 307.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 479.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | 4 297.00 | | 11 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 676.00 | 32 407.00 | | 24 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 979.00 | 52 486.00 | | 51 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 533.00 | 32 407.00 | | 19 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 036.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 354.00 | 47 745.00 | | 67 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 630.00 | 31 665.00 | | 58 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 723.00 | 16 079.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 2 731.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 2 731.00 | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 765.00 | 3 622.00 | 5 143.00 | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 676.00 | 19 533.00 | 5 143.00 | 24 676.00 |