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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 548.00 | 498.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 12 032.00 | 4 991.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 769.00 | 13 580.00 | 6 189.00 | 19 769.00 |
BT Marchandises | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CF Disponibilités | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 286.00 | | 774 286.00 | 774 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 055.00 | 13 580.00 | 780 475.00 | 794 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 263.00 | 82 540.00 | | 5 263.00 |
DH Report à nouveau | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 966.00 | 52 723.00 | | 320 966.00 |
DL TOTAL (I) | 401 747.00 | 210 780.00 | | 401 747.00 |
DP Provisions pour risques | 96 855.00 | 98 781.00 | | 96 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 855.00 | 98 781.00 | | 96 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 788.00 | 140 016.00 | | 119 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 768.00 | 8 080.00 | | 56 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 303.00 | 41 683.00 | | 103 303.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 150.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 873.00 | 189 929.00 | | 281 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 475.00 | 499 490.00 | | 780 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 922.00 | 70 154.00 | | 196 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 522.00 | 19 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 19 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 4 904.00 | 12 515.00 | 21 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | 4 904.00 | 12 515.00 | 21 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 781.00 | 15 915.00 | 17 841.00 | 98 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 781.00 | 15 915.00 | 17 841.00 | 98 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 262 128.00 | | 262 128.00 | 262 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 788.00 | 34 837.00 | 84 951.00 | 119 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 993.00 | 75 164.00 | 262 828.00 | 337 993.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 873.00 | 196 922.00 | 84 951.00 | 281 873.00 |