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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 949.00 | 261.00 | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 970.00 | 22 925.00 | 27 045.00 | 49 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 40 431.00 | 71 958.00 | 112 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 170.00 | 64 304.00 | 134 866.00 | 199 170.00 |
BT Marchandises | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 381.00 | 288.00 | 27 093.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 311 602.00 | | 311 602.00 | 311 602.00 |
CF Disponibilités | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 571.00 | 288.00 | 595 283.00 | 595 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 741.00 | 64 592.00 | 730 148.00 | 794 741.00 |
CU Autres participations | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
EA Autres dettes | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 812.00 | | | 631 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 148.00 | | | 730 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 590.00 | | | 545 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 497.00 | | 27 800.00 | 218 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 601.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 9 481.00 | 199 170.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 162 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 226.00 | | 7 178.00 | 190 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 20 621.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 998.00 | 23 788.00 | 9 481.00 | 49 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 242.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 291.00 | 23 546.00 | 9 481.00 | 49 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 683.00 | 30 461.00 | 69 522.00 | 116 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 861.00 | 298 861.00 | | 298 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 392.00 | 363 206.00 | 6 186.00 | 369 392.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 812.00 | 545 590.00 | 69 522.00 | 631 812.00 |