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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 4 141.00 | 2 153.00 | 6 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 288.00 | 6 841.00 | 51 448.00 | 58 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 459.00 | 6 841.00 | 75 619.00 | 82 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -23 362.00 | -988.00 | | -23 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | -22 374.00 | | -10 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | -2 466.00 | 4 386.00 | | -2 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 148.00 | 25 700.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 10 651.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | 34 997.00 | | 42 922.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 085.00 | 71 550.00 | | 78 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 619.00 | 75 936.00 | | 75 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 111.00 | 71 550.00 | | 60 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
FG Production vendue services | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 631.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 068.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 068.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 167.00 | 101 193.00 | | 107 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 852.00 | 123 568.00 | | 117 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 685.00 | -22 374.00 | | -10 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | 9 416.00 | | 7 929.00 |