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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 499.00 | | 197 499.00 | 197 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 432.00 | 8 933.00 | 197 499.00 | 206 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 623.00 | -683 206.00 | | -712 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 097.00 | -29 417.00 | | -40 097.00 |
DL TOTAL (I) | -602 720.00 | -562 623.00 | | -602 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 511.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 738.00 | 26 869.00 | | 87 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 765.00 | 715 637.00 | | 707 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 9 044.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 219.00 | 752 061.00 | | 800 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 499.00 | 189 438.00 | | 197 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 219.00 | 752 061.00 | | 800 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 511.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 067.00 | 4 000.00 | | 27 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 067.00 | 4 000.00 | | 27 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 7 238.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 301.00 | 7 238.00 | | 63 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 234.00 | -3 238.00 | | -36 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 873.00 | 9 507.00 | | 27 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 970.00 | 38 924.00 | | 67 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 097.00 | -29 417.00 | | -40 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 633.00 | | 8 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | 633.00 | | 4 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 765.00 | 707 765.00 | | 707 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 219.00 | 798 219.00 | | 798 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 67.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133.00 | 5 973.00 | | 133.00 |
ST Autres comptes | 313.00 | 1 608.00 | | 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283.00 | 2 527.00 | | 283.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -5 626.00 | 8 179.00 | | -5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 817.00 | 8 246.00 | | -4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 865.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 70 036.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729.00 | 15 427.00 | | 729.00 |