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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 232.00 | 677.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 757.00 | 6 180.00 | 32 577.00 | 38 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 767.00 | 86 342.00 | 85 425.00 | 171 767.00 |
AX Avances et acomptes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 755.00 | 92 754.00 | 129 001.00 | 221 755.00 |
BT Marchandises | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 805.00 | | 352 805.00 | 352 805.00 |
BZ Autres créances | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
CF Disponibilités | 315 981.00 | | 315 981.00 | 315 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 271.00 | | 1 048 271.00 | 1 048 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 026.00 | 92 754.00 | 1 177 272.00 | 1 270 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 307 071.00 | | | 307 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 185.00 | | | 474 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
EA Autres dettes | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 202.00 | | | 870 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 272.00 | | | 1 177 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 456.00 | | | 731 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 625.00 | 1 922.00 | 134 347.00 | 215 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 139.00 | 221 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 139.00 | 212 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 909.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 225.00 | 1 922.00 | 133 438.00 | 207 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 504.00 | 24 805.00 | 26 555.00 | 94 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | 24 573.00 | 26 555.00 | 94 504.00 |