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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 987.00 | 11 974.00 | 7 012.00 | 18 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 959.00 | 234 842.00 | 72 116.00 | 306 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 979.00 | 380 301.00 | 219 677.00 | 599 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 073.00 | 627 119.00 | 315 954.00 | 943 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 994.00 | | 113 994.00 | 113 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 004 725.00 | | 3 004 725.00 | 3 004 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 710.00 | | 1 107 710.00 | 1 107 710.00 |
BZ Autres créances | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
CF Disponibilités | 1 100 947.00 | | 1 100 947.00 | 1 100 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 799.00 | | 5 479 799.00 | 5 479 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 873.00 | 627 119.00 | 5 795 754.00 | 6 422 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 582 816.00 | | | 582 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 313.00 | | | 603 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 483.00 | | | 670 483.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853 735.00 | | | 3 853 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 938.00 | | | 5 212 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 754.00 | | | 5 795 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 938.00 | | | 5 212 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 183 269.00 | | 10 183 269.00 | 10 183 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 183 269.00 | | 10 183 269.00 | 10 183 269.00 |
FM Production stockée | | | -2 148 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 070 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 226.00 | | | 8 080 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 562.00 | | | 7 797 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 546.00 | | 27 651.00 | 915 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 943 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 906 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 411.00 | | 27 651.00 | 879 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 805.00 | 118 437.00 | 124.00 | 508 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 4 578.00 | 1.00 | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 408.00 | 113 860.00 | 124.00 | 501 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 314.00 | 603 314.00 | | 603 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 484.00 | 670 484.00 | | 670 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853 735.00 | 3 853 735.00 | | 3 853 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 710.00 | 1 107 710.00 | | 1 107 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 281.00 | 1 260 133.00 | 17 148.00 | 1 277 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 938.00 | 5 212 938.00 | | 5 212 938.00 |