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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 610.00 | 769.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 781.00 | 8 922.00 | 85 859.00 | 94 781.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 253.00 | 8 922.00 | 144 331.00 | 153 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 754.00 | 12 820.00 | | 13 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 054.00 | 68 060.00 | | 153 054.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | 2 571.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 113.00 | -2 874.00 | | -45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 121 392.00 | 80 577.00 | | 121 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 976.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 840.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | 9 667.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 938.00 | 11 482.00 | | 22 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 331.00 | 92 059.00 | | 144 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 938.00 | 11 482.00 | | 17 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 640.00 | 30 687.00 | | 47 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 753.00 | 33 561.00 | | 92 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 113.00 | -2 874.00 | | -45 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 267.00 | | 4 514.00 | 90 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 813.00 | | 3 589.00 | 86 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | 925.00 | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 1 068.00 | | 7 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 579.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 489.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 938.00 | 17 938.00 | 5 000.00 | 22 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | 11 110.00 | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 44 966.00 | 4 450.00 | | 44 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 195.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | 195.00 | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 016.00 | 6 125.00 | | 4 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 767.00 | 2 375.00 | | 8 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 223.00 | 16 309.00 | | 54 223.00 |