| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
BF Prêts | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 060.00 | | 503 060.00 | 503 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 948.00 | | 504 948.00 | 504 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 491.00 | 6 876.00 | | 11 491.00 |
DG Autres réserves | 210 496.00 | 122 831.00 | | 210 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 733.00 | 92 280.00 | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 485 321.00 | 421 587.00 | | 485 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | 68 575.00 | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 069.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626.00 | 85 551.00 | | 19 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 948.00 | 507 139.00 | | 504 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 107.00 | 96 903.00 | | 68 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | 4 622.00 | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 733.00 | 92 280.00 | | 63 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 400.00 | | 1 714.00 | 505 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 503 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 503 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 400.00 | | 1 714.00 | 505 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |