| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 888.00 | 12 342.00 | 1 546.00 | 13 888.00 |
AN Terrains | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AP Constructions | 694 857.00 | 470 459.00 | 224 398.00 | 694 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 559.00 | 245 979.00 | 94 580.00 | 340 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 413.00 | 1 091 182.00 | 781 231.00 | 1 872 413.00 |
AX Avances et acomptes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 544.00 | 1 822 657.00 | 1 109 887.00 | 2 932 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BT Marchandises | 1 070 781.00 | | 1 070 781.00 | 1 070 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 275.00 | 160.00 | 33 115.00 | 33 275.00 |
BZ Autres créances | 567 807.00 | | 567 807.00 | 567 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 416 547.00 | | 2 416 547.00 | 2 416 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 328.00 | 160.00 | 6 173 168.00 | 6 173 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 872.00 | 1 822 817.00 | 7 283 055.00 | 9 105 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 906 047.00 | 1 869 604.00 | | 1 906 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 542.00 | 1 036 443.00 | | 1 418 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 589.00 | 2 961 047.00 | | 3 379 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 441.00 | 136 359.00 | | 108 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 441.00 | 136 359.00 | | 108 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 074.00 | 1 154 239.00 | | 1 935 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 359.00 | 825 169.00 | | 1 395 359.00 |
EA Autres dettes | 464 592.00 | 359 205.00 | | 464 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 025.00 | 2 519 055.00 | | 3 795 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 055.00 | 5 616 461.00 | | 7 283 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 025.00 | 2 519 055.00 | | 3 795 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 151 452.00 | | 31 151 452.00 | 31 151 452.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 481.00 | | 3 881 481.00 | 3 881 481.00 |
FG Production vendue services | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 150 916.00 | | 35 150 916.00 | 35 150 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 386 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 195 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 142 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 911.00 | 169 296.00 | | 202 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 572.00 | 1 569.00 | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 727.00 | 88 645.00 | | 20 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 541.00 | 1 200.00 | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | 89 845.00 | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 493.00 | 64 487.00 | | 22 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 668.00 | 5 784.00 | | 36 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 161.00 | 70 271.00 | | 59 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 893.00 | 19 574.00 | | -32 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 250.00 | 221 715.00 | | 269 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 771.00 | 442 322.00 | | 524 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 414 444.00 | 31 592 079.00 | | 35 414 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 995 903.00 | 30 555 636.00 | | 33 995 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 542.00 | 1 036 443.00 | | 1 418 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 534.00 | | 542 420.00 | 2 602 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19.00 | 212 391.00 | 2 932 544.00 | 19.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 212 391.00 | 2 917 856.00 | 19.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 646.00 | | 541 620.00 | 2 588 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 406.00 | 268 976.00 | 175 726.00 | 1 729 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | 1 427.00 | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 491.00 | 267 550.00 | 175 726.00 | 1 718 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136 359.00 | | 27 918.00 | 136 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 359.00 | | 27 918.00 | 136 359.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 160.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 160.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 441.00 | 160.00 | 28 000.00 | 136 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 074.00 | 1 935 074.00 | | 1 935 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 446.00 | 482 446.00 | | 482 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 035.00 | 364 035.00 | | 364 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VI Groupe et associés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 401.00 | 3 376 401.00 | | 3 376 401.00 |