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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 618.00 | 6 870.00 | 1 748.00 | 8 618.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 744.00 | 6 870.00 | 20 874.00 | 27 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 514.00 | | 357 514.00 | 357 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 257.00 | 6 870.00 | 378 387.00 | 385 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 670.00 | 92 306.00 | | 112 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 572.00 | 20 364.00 | | -71 572.00 |
DL TOTAL (I) | 96 098.00 | 167 670.00 | | 96 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 67 722.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | 120 555.00 | | 40 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 990.00 | 90 513.00 | | 202 990.00 |
EA Autres dettes | 35 248.00 | 211 350.00 | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 289.00 | 490 282.00 | | 282 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 387.00 | 657 953.00 | | 378 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 289.00 | 437 556.00 | | 282 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 354.00 | | 1 913 354.00 | 1 913 354.00 |
FG Production vendue services | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 861.00 | | 2 102 861.00 | 2 102 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 32 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 696.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 765.00 | 32 564.00 | | 25 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 125.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 971.00 | 125.00 | | 22 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 029.00 | -125.00 | | 327 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 005.00 | 2 135 908.00 | | 2 580 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 577.00 | 2 115 544.00 | | 2 651 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 572.00 | 20 364.00 | | -71 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 667.00 | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 606.00 | 27 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 938.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 6 129.00 | 15 004.00 | 15 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 018.00 | 1 852.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 277.00 | 15 004.00 | 10 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VW T.V.A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |