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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 11 302.00 | 8 948.00 | 20 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 880.00 | 11 302.00 | 11 578.00 | 22 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
084 Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
110 Total général Actif | 32 214.00 | 11 302.00 | 20 913.00 | 32 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465.00 | 880.00 | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 663.00 | 51 692.00 | | 36 663.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 134.00 | 52 573.00 | | 37 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | 438.00 | | 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | -117.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108.00 | 2 258.00 | | 2 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 1 776.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 15 940.00 | 17 190.00 | | 15 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 141.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 775.00 | 19 805.00 | | 21 775.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | 2 065.00 | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 3 961.00 | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 567.00 | 49 526.00 | | 47 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 433.00 | 3 047.00 | | -10 433.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 603.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 437.00 | 2 260.00 | | -10 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |