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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
BT Marchandises | 489 985.00 | | 489 985.00 | 489 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CF Disponibilités | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 802.00 | | 603 802.00 | 603 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 957.00 | | 664 957.00 | 664 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 558.00 | 49 389.00 | | 50 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 725.00 | 1 169.00 | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 99 383.00 | 51 658.00 | | 99 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 422.00 | 397 252.00 | | 380 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 569.00 | 125 091.00 | | 173 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 480.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 574.00 | 522 823.00 | | 565 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 957.00 | 574 481.00 | | 664 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 206.00 | | 11 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 883.00 | 22 637.00 | | 114 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 158.00 | 21 468.00 | | 67 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 725.00 | 1 169.00 | | 47 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 095.00 | 170 095.00 | | 170 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 301.00 | 24 468.00 | 100 172.00 | 341 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VP Divers | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 575.00 | 248 742.00 | 100 172.00 | 565 575.00 |