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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 042.00 | 40 375.00 | 6 667.00 | 47 042.00 |
AH Fonds commercial | 995 128.00 | | 995 128.00 | 995 128.00 |
AP Constructions | 738 156.00 | 318 636.00 | 419 521.00 | 738 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 857.00 | 65 523.00 | 60 335.00 | 125 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 187.00 | 152 224.00 | 159 962.00 | 312 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 746.00 | 576 758.00 | 1 775 988.00 | 2 352 746.00 |
BN En cours de production de biens | 226 859.00 | | 226 859.00 | 226 859.00 |
BT Marchandises | 3 175 943.00 | 52 398.00 | 3 123 545.00 | 3 175 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 022.00 | 15 653.00 | 610 369.00 | 626 022.00 |
BZ Autres créances | 918 317.00 | | 918 317.00 | 918 317.00 |
CF Disponibilités | 2 086 442.00 | | 2 086 442.00 | 2 086 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 429.00 | 68 051.00 | 6 986 378.00 | 7 054 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 176.00 | 644 809.00 | 8 762 366.00 | 9 407 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DG Autres réserves | 583 749.00 | | | 583 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 080.00 | | | 528 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 945.00 | | | 2 340 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 479.00 | | | 562 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 722.00 | | | 3 793 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 676.00 | | | 531 676.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 422.00 | | | 6 421 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 366.00 | | | 8 762 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 781.00 | | | 5 742 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 350 916.00 | 41 188.00 | 24 392 104.00 | 24 350 916.00 |
FG Production vendue services | 1 967 646.00 | | 1 967 646.00 | 1 967 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 318 562.00 | 41 188.00 | 26 359 750.00 | 26 318 562.00 |
FM Production stockée | | | 90 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 537 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 121 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 016.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 735 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 962.00 | | | -39 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 537 774.00 | | | 26 537 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 009 694.00 | | | 26 009 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 080.00 | | | 528 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 701.00 | | 27 114.00 | 2 340 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 069.00 | 2 352 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 069.00 | 1 176 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 170.00 | | 10 000.00 | 1 032 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 155.00 | | 17 114.00 | 1 174 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 732.00 | 142 026.00 | | 434 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 042.00 | 3 333.00 | | 37 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 690.00 | 138 693.00 | | 397 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 762.00 | 52 398.00 | 69 762.00 | 69 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | 12 618.00 | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 798.00 | 65 016.00 | 69 762.00 | 72 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 798.00 | 65 016.00 | 69 762.00 | 72 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 722.00 | 3 793 722.00 | | 3 793 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
UX Autres créances clients | 607 239.00 | 607 239.00 | | 607 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
VB T. V. A. | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VC Groupe et associés | 496 683.00 | 496 683.00 | | 496 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 418.00 | 241 418.00 | | 241 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 262.00 | 1 539 102.00 | 153 160.00 | 1 692 262.00 |
VW T.V.A. | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 942.00 | 5 742 781.00 | 116 161.00 | 5 858 942.00 |