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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
084 Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
110 Total général Actif | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 127.00 | 214 984.00 | | 154 127.00 |
230 Autres produits | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 936.00 | 214 985.00 | | 176 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 521.00 | 147 684.00 | | 102 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 250.00 | -16 538.00 | | 54 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | 782.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 27 870.00 | 29 901.00 | | 27 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 203.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 215.00 | 18 132.00 | | 15 215.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | 1 182.00 | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 917.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 820.00 | 183 292.00 | | 204 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 883.00 | 31 693.00 | | -27 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 503.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | 26 660.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 810.00 | | | 22 810.00 |