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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 521.00 | 24 404.00 | 142 117.00 | 166 521.00 |
060 Stock marchandises | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
110 Total général Actif | 277 447.00 | 24 404.00 | 253 043.00 | 277 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 648.00 | | | -7 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
252 Charges sociales | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 504.00 | | | 166 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |