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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
110 Total général Actif | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
252 Charges sociales | 151.00 | | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |