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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 583.00 | 748.00 | 1 661 835.00 | 1 662 583.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 369 962.00 | | 369 962.00 | 369 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 732.00 | | 370 732.00 | 370 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 315.00 | 748.00 | 2 032 567.00 | 2 033 315.00 |
CU Autres participations | 1 661 835.00 | | 1 661 835.00 | 1 661 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 621 184.00 | 478 346.00 | | 621 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 048.00 | 225 838.00 | | 182 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 232.00 | 1 716 184.00 | | 1 815 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 662.00 | 281 884.00 | | 213 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 6 259.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 334.00 | 290 243.00 | | 217 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 567.00 | 2 006 427.00 | | 2 032 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 956.00 | 80 416.00 | | 75 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 822.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 809.00 | 239 430.00 | | 192 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761.00 | 13 591.00 | | 10 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 048.00 | 225 838.00 | | 182 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 983.00 | | 600.00 | 1 661 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 235.00 | | 600.00 | 1 661 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 206.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 206.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 827.00 | 68 448.00 | 141 378.00 | 209 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 334.00 | 75 956.00 | 141 378.00 | 217 334.00 |