| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 066.00 | 269 521.00 | 1 562 545.00 | 1 832 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 417.00 | 4 623.00 | 19 794.00 | 24 417.00 |
AN Terrains | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
AP Constructions | 9 443 287.00 | 2 411 793.00 | 7 031 494.00 | 9 443 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 639.00 | 1 040 245.00 | 1 840 394.00 | 2 880 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 619.00 | 430 211.00 | 756 407.00 | 1 186 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 582 774.00 | 4 156 393.00 | 11 426 380.00 | 15 582 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
BZ Autres créances | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CF Disponibilités | 1 187 816.00 | | 1 187 816.00 | 1 187 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 569 066.00 | | 1 569 066.00 | 1 569 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 164 946.00 | 4 156 393.00 | 13 008 553.00 | 17 164 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 7 000 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 114.00 | -2 289 486.00 | | 499 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 982.00 | 499 121.00 | | 82 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882 225.00 | 938 671.00 | | 882 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 321.00 | 6 148 306.00 | | 2 164 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 581.00 | 4 551 984.00 | | 4 141 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 874.00 | 2 495 791.00 | | 6 536 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 071.00 | 91 393.00 | | 70 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | 32 628.00 | | 56 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 450.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 231.00 | 7 209 532.00 | | 10 844 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 553.00 | 13 357 838.00 | | 13 008 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 025.00 | 3 059 319.00 | | 7 125 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 096 277.00 | | 1 096 277.00 | 1 096 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 277.00 | | 1 096 277.00 | 1 096 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | 85 001.00 | | 10 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 5.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 447.00 | 93 447.00 | | 56 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 907.00 | 93 452.00 | | 56 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 648.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 35 655.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 905.00 | 57 796.00 | | 56 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 108.00 | 1 697 984.00 | | 1 164 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 125.00 | 1 198 863.00 | | 1 081 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 982.00 | 499 121.00 | | 82 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581 123.00 | | 1 650.00 | 15 581 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 582 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 483.00 | | | 1 856 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724 140.00 | | 1 650.00 | 13 724 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 300.00 | 574 093.00 | | 3 582 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 856.00 | 39 288.00 | | 234 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 444.00 | 534 805.00 | | 3 347 444.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 590.00 | | 1 484.00 | 14 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 321 075.00 | 321 075.00 | | 321 075.00 |
VB T. V. A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137 509.00 | 418 303.00 | 1 764 942.00 | 4 137 509.00 |
VI Groupe et associés | 6 536 874.00 | 6 536 874.00 | | 6 536 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 541.00 | | | 409 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 251.00 | 381 251.00 | | 381 251.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 231.00 | 7 125 025.00 | 1 764 942.00 | 10 844 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 802.00 | 50 542.00 | | 51 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 891.00 | 22 525.00 | | 22 891.00 |
ST Autres comptes | 113 568.00 | 176 333.00 | | 113 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 651.00 | 5 212.00 | | 5 651.00 |
YT Sous‐traitance | 131 797.00 | 138 709.00 | | 131 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 594.00 | 14 532.00 | | 19 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 396.00 | 65 074.00 | | 71 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860.00 | 12 625.00 | | 1 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 617.00 | 64 540.00 | | 41 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 908.00 | 342 779.00 | | 273 908.00 |