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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 1 646.00 | 2 280.00 | 3 926.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 257.00 | 1 826.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937.00 | 523.00 | 2 414.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 898.00 | 435.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 3 324.00 | 8 656.00 | 11 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 171.00 | 8 102.00 | 66 069.00 | 74 171.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 864.00 | 8 102.00 | 177 761.00 | 185 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 844.00 | 11 426.00 | 186 417.00 | 197 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 308.00 | 55 510.00 | | 47 308.00 |
DL TOTAL (I) | 88 818.00 | 56 510.00 | | 88 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 11.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 23 043.00 | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 62 515.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 743.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 599.00 | 88 312.00 | | 97 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 417.00 | 144 822.00 | | 186 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 599.00 | 88 312.00 | | 97 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
FG Production vendue services | 340 099.00 | | 340 099.00 | 340 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 328.00 | | 464 328.00 | 464 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 843.00 | 8 899.00 | | 15 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 504.00 | 1 858.00 | | 17 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 833.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 284.00 | | 2 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 1 715.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -881.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 14 290.00 | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 077.00 | 413 290.00 | | 486 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 768.00 | 357 781.00 | | 438 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 308.00 | 55 510.00 | | 47 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266.00 | | 5 714.00 | 6 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | 1 593.00 | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | 4 121.00 | 2 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 2 040.00 | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 831.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 1 209.00 | | 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | 5 385.00 | 5 722.00 | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | 5 385.00 | 5 722.00 | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | 5 385.00 | 5 722.00 | 8 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | 5 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | 3 914.00 | | 5 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 865.00 | 10 905.00 | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 113 245.00 | 98 077.00 | | 113 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 874.00 | 8 408.00 | | 7 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YT Sous‐traitance | 5 074.00 | 3 669.00 | | 5 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | 3 914.00 | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 296.00 | 55 732.00 | | 59 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 090.00 | 26 871.00 | | 42 090.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 057.00 | 121 059.00 | | 138 057.00 |