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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 842.00 | 4 841.00 | | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 13 933.00 | 6 624.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 399.00 | 18 774.00 | 6 624.00 | 25 399.00 |
BP En cours de production de services | 274 697.00 | | 274 697.00 | 274 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 1 916 596.00 | | 1 916 596.00 | 1 916 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 176.00 | | 2 722 176.00 | 2 722 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 575.00 | 18 774.00 | 2 728 801.00 | 2 747 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 6 535.00 | -5 657.00 | | 6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | 10 441.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 15 856.00 | 4 784.00 | | 15 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 724.00 | 424 194.00 | | 1 908 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 153.00 | 202 620.00 | | 446 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 130.00 | 98 005.00 | | 232 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | 91 623.00 | | 125 939.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 712 945.00 | 816 638.00 | | 2 712 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 801.00 | 821 422.00 | | 2 728 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 945.00 | 816 638.00 | | 2 712 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 200.00 | | 1 197 200.00 | 1 197 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 200.00 | | 1 197 200.00 | 1 197 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 1 861.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 634.00 | 1 223 376.00 | | 1 242 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 313.00 | 1 212 935.00 | | 1 233 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 321.00 | 10 441.00 | | 9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777.00 | | 4 895.00 | 20 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 25 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 4 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | | 4 895.00 | 15 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 7 910.00 | | 10 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 409.00 | 1 432.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 6 478.00 | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 724.00 | 1 908 724.00 | | 1 908 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 325 022.00 | 325 022.00 | | 325 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 079.00 | 354 079.00 | | 354 079.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 792.00 | 2 266 792.00 | | 2 266 792.00 |