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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 748.00 | 49 045.00 | 25 703.00 | 74 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 740.00 | 106 944.00 | 93 796.00 | 200 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 436.00 | 158 087.00 | 126 349.00 | 284 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
BN En cours de production de biens | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 879.00 | 10 636.00 | 475 243.00 | 485 879.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 337.00 | 10 636.00 | 613 701.00 | 624 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 773.00 | 168 723.00 | 740 050.00 | 908 773.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 323.00 | 70 085.00 | | 49 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | -20 762.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 127 704.00 | 126 323.00 | | 127 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 899.00 | 221 695.00 | | 221 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 2 165.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 175.00 | 118 893.00 | | 221 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 442.00 | 126 077.00 | | 132 442.00 |
EA Autres dettes | 36 238.00 | 6 444.00 | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 346.00 | 475 274.00 | | 612 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 050.00 | 601 597.00 | | 740 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 434.00 | | | 491 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 554 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 900.00 | |
FM Production stockée | | | 4 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083.00 | 6 250.00 | | 45 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 083.00 | 6 250.00 | | 45 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | 6 250.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 433.00 | 2 168 169.00 | | 2 627 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 051.00 | 2 188 931.00 | | 2 626 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382.00 | -20 762.00 | | 1 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 700.00 | 63 226.00 | | 74 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 785.00 | | 50 636.00 | 284 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 986.00 | 284 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 986.00 | 275 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 837.00 | | 50 636.00 | 275 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 655.00 | 39 634.00 | 13 201.00 | 131 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 150.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 706.00 | 39 484.00 | 13 201.00 | 129 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 485 879.00 | 485 879.00 | | 485 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 206.00 | 52 293.00 | 120 912.00 | 173 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 910.00 | 506 110.00 | 6 800.00 | 512 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 346.00 | 491 434.00 | 120 912.00 | 612 346.00 |