| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 000.00 | 1.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 209.00 | 121 359.00 | 45 851.00 | 167 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 320.00 | 222 359.00 | 47 962.00 | 270 320.00 |
BT Marchandises | 1 077 117.00 | | 1 077 117.00 | 1 077 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 678.00 | 30 750.00 | 850 928.00 | 881 678.00 |
BZ Autres créances | 1 152 584.00 | | 1 152 584.00 | 1 152 584.00 |
CF Disponibilités | 516 159.00 | | 516 159.00 | 516 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751 229.00 | | 2 751 229.00 | 2 751 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 614.00 | 30 750.00 | 6 446 864.00 | 6 477 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 623.00 | 253 109.00 | 6 505 514.00 | 6 758 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 609 850.00 | 2 226 545.00 | | 2 609 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 940.00 | -1 916 696.00 | | -1 875 940.00 |
DL TOTAL (I) | 734 909.00 | 310 850.00 | | 734 909.00 |
DP Provisions pour risques | 56 977.00 | 65 810.00 | | 56 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 789.00 | 122 648.00 | | 105 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 766.00 | 188 458.00 | | 162 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 113.00 | 1 823 405.00 | | 1 642 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 917.00 | 268 372.00 | | 886 917.00 |
EA Autres dettes | 287 446.00 | 3 713 920.00 | | 287 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741 578.00 | 3 415 911.00 | | 2 741 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 054.00 | 9 221 984.00 | | 5 558 054.00 |
ED (V) | 49 785.00 | 1 704.00 | | 49 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 514.00 | 9 722 995.00 | | 6 505 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 272 206.00 | 409 329.00 | 11 681 536.00 | 11 272 206.00 |
FG Production vendue services | 291 966.00 | | 291 966.00 | 291 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 173.00 | 409 329.00 | 11 973 502.00 | 11 564 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 933 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 868 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 14 645.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | 150.00 | | 10 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 984.00 | 150.00 | | 18 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 984.00 | 14 495.00 | | -10 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | -8 837.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 369 476.00 | 16 136 867.00 | | 12 369 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 416.00 | 18 053 563.00 | | 14 245 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 940.00 | -1 916 696.00 | | -1 875 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 796.00 | | 35 218.00 | 268 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 804.00 | 268 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 804.00 | 168 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 796.00 | | 35 218.00 | 168 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 527.00 | 60 884.00 | 27 051.00 | 88 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | 60 884.00 | 27 051.00 | 88 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 648.00 | 550.00 | 17 409.00 | 122 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 648.00 | 550.00 | 17 409.00 | 222 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 113.00 | 1 642 113.00 | | 1 642 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741 578.00 | 2 741 578.00 | | 2 741 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 678.00 | 881 678.00 | | 881 678.00 |
VC Groupe et associés | 660 043.00 | 660 043.00 | | 660 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 974.00 | 316 974.00 | | 316 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751 229.00 | 2 751 229.00 | | 2 751 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 602.00 | 4 787 602.00 | 8.00 | 4 787 602.00 |
VW T.V.A. | 670 306.00 | 16 660.00 | 653 646.00 | 670 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 054.00 | 4 904 408.00 | 653 646.00 | 5 558 054.00 |