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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 634.00 | 5 000.00 | 716 634.00 | 721 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 764.00 | 32 137.00 | 86 627.00 | 118 764.00 |
BZ Autres créances | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CF Disponibilités | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 458.00 | 32 137.00 | 341 322.00 | 373 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 092.00 | 37 137.00 | 1 057 955.00 | 1 095 092.00 |
CU Autres participations | 721 634.00 | 5 000.00 | 716 634.00 | 721 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 437.00 | 151 887.00 | | 42 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 60 550.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 80 753.00 | 223 437.00 | | 80 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 904.00 | 122 600.00 | | 437 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 023.00 | 6 597.00 | | 165 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 142 372.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 152.00 | 250 499.00 | | 221 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 141 107.00 | 185 297.00 | | 141 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 202.00 | 667 365.00 | | 977 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 955.00 | 890 802.00 | | 1 057 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 226.00 | 667 365.00 | | 661 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 50.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 50.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 845.00 | 2 850.00 | | 26 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | 2 850.00 | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 845.00 | -2 850.00 | | -26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 17 773.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 557.00 | 139 584.00 | | 224 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 241.00 | 79 034.00 | | 197 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | 60 550.00 | | 27 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 114.00 | | 372 520.00 | 349 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 114.00 | | 372 520.00 | 349 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 32 137.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 32 137.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -40 000.00 | -40 000.00 | | -40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 107.00 | 141 107.00 | | 141 107.00 |
UX Autres créances clients | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 904.00 | 121 928.00 | 253 419.00 | 437 904.00 |
VI Groupe et associés | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VW T.V.A. | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 202.00 | 661 226.00 | 253 419.00 | 977 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 325.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | 10 661.00 | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 16 876.00 | 3 614.00 | | 16 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | 665.00 | | 476.00 |
YT Sous‐traitance | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 325.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 000.00 | 25 909.00 | | 44 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 799.00 | 5 271.00 | | 8 799.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 016.00 | 14 941.00 | | 80 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |