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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 786.00 | 214.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 21 028.00 | 8 465.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 19 522.00 | 8 493.00 | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 558.00 | 41 335.00 | 727 222.00 | 768 558.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 543.00 | 41 335.00 | 888 207.00 | 929 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 195 348.00 | 117 732.00 | | 195 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | 77 616.00 | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 261 852.00 | 208 596.00 | | 261 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 885.00 | 464 872.00 | | 375 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 759.00 | 148 875.00 | | 138 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 35 838.00 | | 32 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 74 792.00 | | 79 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 356.00 | 724 377.00 | | 626 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 207.00 | 932 973.00 | | 888 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 129.00 | | 718 129.00 | 718 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 129.00 | | 718 129.00 | 718 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 21 598.00 | | 19 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 599.00 | 741 161.00 | | 725 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 344.00 | 663 546.00 | | 672 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 255.00 | 77 616.00 | | 53 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 978.00 | | 580.00 | 767 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 978.00 | | 530.00 | 57 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 613.00 | 11 722.00 | | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 11 722.00 | | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 885.00 | 99 504.00 | 276 381.00 | 375 885.00 |
VI Groupe et associés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 355.00 | 349 974.00 | 276 381.00 | 626 355.00 |