| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 10 668.00 | 4 080.00 | 14 749.00 |
AP Constructions | 27 202.00 | 15 115.00 | 12 086.00 | 27 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 378.00 | 21 685.00 | 9 692.00 | 31 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 655.00 | 282 054.00 | 90 600.00 | 372 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 370.00 | 329 524.00 | 159 846.00 | 489 370.00 |
BN En cours de production de biens | 2 225 907.00 | | 2 225 907.00 | 2 225 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864 648.00 | 1 143 353.00 | 5 721 295.00 | 6 864 648.00 |
BZ Autres créances | 2 162 036.00 | | 2 162 036.00 | 2 162 036.00 |
CF Disponibilités | 140 077.00 | | 140 077.00 | 140 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 303.00 | 1 143 353.00 | 10 494 950.00 | 11 638 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 674.00 | 1 472 877.00 | 10 654 797.00 | 12 127 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 492.00 | -696 408.00 | | -609 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299 549.00 | 89 513.00 | | -2 299 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 429 042.00 | -126 783.00 | | -2 429 042.00 |
DP Provisions pour risques | 500 914.00 | 21 562.00 | | 500 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 276.00 | 171 246.00 | | 302 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 190.00 | 192 808.00 | | 803 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 802.00 | 2 445 072.00 | | 5 870 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | 172 001.00 | | 172 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 450.00 | 3 342 458.00 | | 769 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 137.00 | 2 705 319.00 | | 2 196 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 469.00 | 742 693.00 | | 960 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | 7 862.00 | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 1 786 690.00 | 1 788 969.00 | | 1 786 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 729.00 | 63 605.00 | | 516 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 648.00 | 11 267 981.00 | | 12 280 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 797.00 | 11 334 006.00 | | 10 654 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 339 197.00 | 7 753 521.00 | | 11 339 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870 802.00 | | | 5 870 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 229.00 | 12 375 656.00 | 12 707 886.00 | 332 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 229.00 | 12 375 656.00 | 12 707 886.00 | 332 229.00 |
FM Production stockée | | | -3 373 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 486 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 730 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893 526.00 | 414 154.00 | | 893 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 110.00 | 18 172.00 | | 21 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 274.00 | 18 172.00 | | 37 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 352.00 | 21 624.00 | | 500 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 227.00 | 21 662.00 | | 514 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 952.00 | -3 490.00 | | -476 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 980.00 | 146 001.00 | | 308 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 139.00 | 12 769 840.00 | | 10 529 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 828 688.00 | 12 680 326.00 | | 12 828 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299 549.00 | 89 513.00 | | -2 299 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 840.00 | | 66 304.00 | 487 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 773.00 | 489 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 773.00 | 431 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 201.00 | | 56 808.00 | 439 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 890.00 | | 9 496.00 | 33 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 058.00 | 102 170.00 | 42 704.00 | 270 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 3 323.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 713.00 | 98 846.00 | 42 704.00 | 262 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 809.00 | 631 382.00 | 21 000.00 | 192 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139 610.00 | 3 743.00 | | 1 139 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 610.00 | 3 743.00 | | 1 139 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 530.00 | 635 125.00 | 21 111.00 | 1 332 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 352.00 | 21 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 001.00 | | 172 001.00 | 172 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 137.00 | 2 196 137.00 | | 2 196 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 591.00 | 174 591.00 | | 174 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 730.00 | 516 730.00 | | 516 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 386.00 | 18 293.00 | 25 093.00 | 43 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 724 347.00 | 5 724 347.00 | | 5 724 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 302.00 | 1 140 302.00 | | 1 140 302.00 |
VB T. V. A. | 708 131.00 | 708 131.00 | | 708 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 594.00 | 1 376 594.00 | | 1 376 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870 803.00 | 5 870 803.00 | | 5 870 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 690.00 | 1 786 690.00 | | 1 786 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VP Divers | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 080.00 | 9 083 987.00 | 25 093.00 | 9 109 080.00 |
VW T.V.A. | 526 512.00 | 526 512.00 | | 526 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 511 198.00 | 11 339 197.00 | 172 001.00 | 11 511 198.00 |