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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 526.00 | 52 433.00 | 119 093.00 | 171 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 237.00 | 52 433.00 | 557 804.00 | 610 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
BZ Autres créances | 1 198 500.00 | | 1 198 500.00 | 1 198 500.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 187.00 | | 1 479 187.00 | 1 479 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 425.00 | 52 433.00 | 2 036 991.00 | 2 089 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
CU Autres participations | 397 076.00 | | 397 076.00 | 397 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DG Autres réserves | 85 588.00 | 154 644.00 | | 85 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 556.00 | -69 056.00 | | -163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 195 382.00 | 358 938.00 | | 195 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 399.00 | 215 954.00 | | 167 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 979.00 | 890 572.00 | | 1 491 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 26 843.00 | | 50 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 506.00 | 105 684.00 | | 131 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 610.00 | 1 239 054.00 | | 1 841 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 991.00 | 1 597 991.00 | | 2 036 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 113.00 | 1 077 490.00 | | 1 708 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 047.00 | 20 384.00 | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 329.00 | | 364 329.00 | 364 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 329.00 | | 364 329.00 | 364 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 3 004.00 | | 4 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 796.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 1 796.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -1 796.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 776.00 | -21 676.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 392.00 | 266 428.00 | | 420 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 949.00 | 335 484.00 | | 583 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 556.00 | -69 056.00 | | -163 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 592.00 | 8 164.00 | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 363.00 | | 17 874.00 | 592 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | | 11 964.00 | 159 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 301.00 | | 5 910.00 | 401 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 975.00 | 23 458.00 | 52 433.00 | 28 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | 23 458.00 | 52 433.00 | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 005.00 | 1 155 005.00 | | 1 155 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 352.00 | 28 855.00 | 122 917.00 | 162 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 649.00 | 1 491 649.00 | | 1 491 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 192.00 | 1 478 192.00 | | 1 478 192.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 610.00 | 1 708 113.00 | 122 917.00 | 1 841 610.00 |