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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 10 043.00 | 35 550.00 | 45 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 143.00 | 10 043.00 | 48 100.00 | 58 143.00 |
BT Marchandises | 7 739 530.00 | | 7 739 530.00 | 7 739 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 891.00 | | 2 177 891.00 | 2 177 891.00 |
BZ Autres créances | 1 889 494.00 | | 1 889 494.00 | 1 889 494.00 |
CF Disponibilités | 1 320 946.00 | | 1 320 946.00 | 1 320 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917 077.00 | | 3 917 077.00 | 3 917 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044 937.00 | | 17 044 937.00 | 17 044 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 080.00 | 10 043.00 | 17 093 037.00 | 17 103 080.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 040.00 | 407 040.00 | | 407 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
DG Autres réserves | 666 926.00 | 283 330.00 | | 666 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 349.00 | 763 596.00 | | 864 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 019.00 | 1 494 670.00 | | 1 979 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 431.00 | 799 869.00 | | 4 821 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628 738.00 | 1 952 909.00 | | 2 628 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 598.00 | 3 597 502.00 | | 5 883 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 126.00 | 863 151.00 | | 1 780 126.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 153 545.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 114 018.00 | 7 366 977.00 | | 15 114 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 093 037.00 | 8 861 647.00 | | 17 093 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 680 511.00 | 8 444 999.00 | 42 125 510.00 | 33 680 511.00 |
FG Production vendue services | 321 913.00 | | 321 913.00 | 321 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 002 424.00 | 8 444 999.00 | 42 447 423.00 | 34 002 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 463 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 044 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 866 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 220 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 101 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 743.00 | 15 008.00 | | 118 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 743.00 | 15 008.00 | | 118 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 743.00 | -15 008.00 | | -118 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 448.00 | 302 791.00 | | 354 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 478 270.00 | 34 662 559.00 | | 42 478 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 613 921.00 | 33 898 963.00 | | 41 613 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 349.00 | 763 596.00 | | 864 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 217.00 | | 34 926.00 | 23 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | 34 926.00 | 10 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599.00 | 3 444.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 3 444.00 | | 6 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 598.00 | 5 883 598.00 | | 5 883 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 891.00 | 2 177 891.00 | | 2 177 891.00 |
VB T. V. A. | 1 745 992.00 | 1 745 992.00 | | 1 745 992.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533 464.00 | 3 533 464.00 | | 3 533 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 966.00 | 244 922.00 | 999 886.00 | 1 287 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 159.00 | | | 548 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917 077.00 | 3 917 077.00 | | 3 917 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 996 961.00 | 7 984 461.00 | 12 500.00 | 7 996 961.00 |
VW T.V.A. | 1 150 567.00 | 1 150 567.00 | | 1 150 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 280.00 | 11 442 236.00 | 999 886.00 | 12 485 280.00 |