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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 147.00 | 26 635.00 | 9 512.00 | 36 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 16.00 | 1 617.00 | 1 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 860.00 | 26 651.00 | 12 209.00 | 38 860.00 |
084 Disponibilités | 523 217.00 | | 523 217.00 | 523 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 217.00 | | 523 217.00 | 523 217.00 |
110 Total général Actif | 562 077.00 | 26 651.00 | 535 426.00 | 562 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 515.00 | | | 333 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
242 Autres charges externes. | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
252 Charges sociales | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 116.00 | | | 408 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 601.00 | | | -74 601.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 655.00 | | | -76 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |