| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 910.00 | 1 456.00 | 2 366.00 |
040 Immobilisations financières | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 441.00 | 1 098.00 | 374 343.00 | 375 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
072 Créances – Autres | 247 004.00 | | 247 004.00 | 247 004.00 |
084 Disponibilités | 132 181.00 | | 132 181.00 | 132 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 545.00 | | 401 545.00 | 401 545.00 |
110 Total général Actif | 776 985.00 | 1 098.00 | 775 887.00 | 776 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 461 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 500.00 | 107 000.00 | | 199 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 501.00 | 107 000.00 | | 199 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666.00 | 119.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 21 369.00 | 10 107.00 | | 21 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 359.00 | | |
252 Charges sociales | | 116.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 410.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 441.00 | 13 111.00 | | 22 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 060.00 | 93 889.00 | | 177 060.00 |
280 Produits financiers | 9 644.00 | 263.00 | | 9 644.00 |
294 Charges financières | 6 731.00 | 2 515.00 | | 6 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 117.00 | 63.00 | | 10 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 10 623.00 | | 46 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 097.00 | 80 951.00 | | 123 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 624.00 | | | 286 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 322.00 | | | 288 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 505.00 | | | 199 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |