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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 23 689.00 | 79 942.00 | 103 630.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 330.00 | 23 689.00 | 159 642.00 | 183 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 166.00 | | 447 166.00 | 447 166.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 247 181.00 | | 247 181.00 | 247 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 046.00 | | 781 046.00 | 781 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 376.00 | 23 689.00 | 940 688.00 | 964 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 897.00 | 94 440.00 | | 99 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | 45 458.00 | | 33 617.00 |
DL TOTAL (I) | 134 615.00 | 140 997.00 | | 134 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 835.00 | 65 579.00 | | 306 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 285.00 | 560.00 | | 94 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 88 931.00 | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 232.00 | 213 982.00 | | 305 232.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 183.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 073.00 | 369 236.00 | | 806 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 688.00 | 510 234.00 | | 940 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 823.00 | 292 579.00 | | 780 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | 11 688.00 | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 471 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 471 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 65 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 450.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 450.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | -450.00 | | -2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 11 063.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 021.00 | 1 265 724.00 | | 1 507 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 404.00 | 1 220 267.00 | | 1 473 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 617.00 | 45 458.00 | | 33 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 200.00 | | 97 130.00 | 86 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | | 97 130.00 | 66 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417.00 | 12 271.00 | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 12 271.00 | | 11 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 447 166.00 | 447 166.00 | | 447 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 687.00 | 280 437.00 | 25 250.00 | 305 687.00 |
VI Groupe et associés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 565.00 | 533 865.00 | 19 700.00 | 553 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 073.00 | 780 823.00 | 25 250.00 | 806 073.00 |