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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 644.00 | | 542 644.00 | 542 644.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 195 813.00 | | 195 813.00 | 195 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 024.00 | | 741 024.00 | 741 024.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
DG Autres réserves | 196 531.00 | 136 083.00 | | 196 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 006.00 | 89 020.00 | | 207 006.00 |
DL TOTAL (I) | 660 387.00 | 481 953.00 | | 660 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 971.00 | 66 111.00 | | 60 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 924.00 | 23 050.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 712.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 637.00 | 89 873.00 | | 80 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 024.00 | 571 826.00 | | 741 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 914.00 | 28 902.00 | | 24 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 453.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 600.00 | 91 886.00 | | 211 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594.00 | 2 866.00 | | 4 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 006.00 | 89 020.00 | | 207 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 350.00 | | 122 294.00 | 420 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 350.00 | | 122 294.00 | 420 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 971.00 | 5 248.00 | 22 123.00 | 60 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 637.00 | 24 914.00 | 22 123.00 | 80 637.00 |