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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 94.00 | 4 706.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 000.00 | 94.00 | 931 906.00 | 932 000.00 |
BZ Autres créances | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 883 745.00 | | 883 745.00 | 883 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 145.00 | | 1 414 145.00 | 1 414 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 145.00 | 94.00 | 2 346 051.00 | 2 346 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
CU Autres participations | 772 200.00 | | 772 200.00 | 772 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 200.00 | 971 200.00 | | 971 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 373.00 | 2 741.00 | | 53 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 875.00 | 48 871.00 | | 1 010 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 1 012 635.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 519.00 | 2 035 448.00 | | 2 035 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 429.00 | 5 429.00 | | 305 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 080.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 24 722.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 532.00 | 34 231.00 | | 310 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 051.00 | 2 069 679.00 | | 2 346 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 532.00 | 34 231.00 | | 310 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 057 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 051 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 24 492.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486.00 | 1 057 125.00 | | 5 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414.00 | 44 489.00 | | 5 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 1 012 635.00 | | 72.00 |