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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 173.00 | 26 105.00 | 11 068.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 19 455.00 | 5 737.00 | 25 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 574.00 | 45 560.00 | 19 014.00 | 64 574.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 437.00 | 45 560.00 | 32 877.00 | 78 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | 1 983.00 | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | 3 754.00 | | -16 203.00 |
DL TOTAL (I) | -9 366.00 | 6 838.00 | | -9 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520.00 | 32 187.00 | | 32 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 2 700.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 6 960.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 243.00 | 41 848.00 | | 42 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 877.00 | 48 685.00 | | 32 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 243.00 | 41 848.00 | | 42 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 280.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 8 287.00 | 1 809.00 | 39 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 082.00 | 8 287.00 | 1 809.00 | 39 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VP Divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998.00 | 2 789.00 | 2 209.00 | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |