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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 475.00 | 34 715.00 | 5 760.00 | 40 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 9 875.00 | 11 271.00 | 21 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 258.00 | 416 626.00 | 21 632.00 | 438 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 910.00 | 195 386.00 | 239 524.00 | 434 910.00 |
BZ Autres créances | 231 647.00 | 92 857.00 | 138 789.00 | 231 647.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 708.00 | 288 243.00 | 384 465.00 | 672 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 967.00 | 704 870.00 | 406 097.00 | 1 110 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 037.00 | 372 037.00 | | 372 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 400.00 | 582 400.00 | | 582 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 742.00 | -802 180.00 | | -1 092 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 578.00 | -290 562.00 | | 136 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | -368 958.00 | -478 666.00 | | -368 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 279 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 177.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 374.00 | 58 633.00 | | 59 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 259 005.00 | | 95 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 120.00 | 188 799.00 | | 138 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 110 655.00 | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 480 994.00 | | | 480 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 055.00 | 617 269.00 | | 775 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 097.00 | 417 861.00 | | 406 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 812.00 | 58 321.00 | | 388 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 148.00 | 335 364.00 | | 207 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 664.00 | -277 043.00 | | 181 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 195.00 | 216 927.00 | | 441 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 617.00 | 507 488.00 | | 304 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 578.00 | -290 562.00 | | 136 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 120.00 | 138 120.00 | | 138 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 994.00 | 480 994.00 | | 480 994.00 |
UX Autres créances clients | 434 910.00 | 434 910.00 | | 434 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 119.00 | 671 119.00 | | 671 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 055.00 | 775 055.00 | | 775 055.00 |