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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 2 934.00 | 9 768.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 9 329.00 | 15 617.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 459.00 | 13 954.00 | 28 505.00 | 42 459.00 |
BT Marchandises | 263 954.00 | | 263 954.00 | 263 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 666.00 | | 185 666.00 | 185 666.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 975.00 | | 469 975.00 | 469 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 434.00 | 13 954.00 | 498 480.00 | 512 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 999.00 | | | 227 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 624.00 | | | 437 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 480.00 | | | 498 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 634.00 | | | 323 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 833.00 | | 18 625.00 | 23 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543.00 | | 18 106.00 | 19 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 519.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 6 329.00 | | 7 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 89.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 6 239.00 | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 999.00 | 153 014.00 | 74 985.00 | 227 999.00 |
VI Groupe et associés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 619.00 | 323 634.00 | 74 985.00 | 398 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 426.00 | | | 108 426.00 |