| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 3 532.00 | 4 805.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 16 915.00 | 12 017.00 | 28 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 228.00 | 20 447.00 | 19 781.00 | 40 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | 196.00 | 58 627.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 819.00 | 196.00 | 283 622.00 | 283 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 046.00 | 20 643.00 | 303 403.00 | 324 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
DH Report à nouveau | 164 682.00 | 151 948.00 | | 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | 12 734.00 | | 31 491.00 |
DL TOTAL (I) | 267 996.00 | 236 505.00 | | 267 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 285.00 | 9 013.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 11 021.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 914.00 | 17 843.00 | | 16 914.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 639.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 407.00 | 40 655.00 | | 35 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 403.00 | 277 160.00 | | 303 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 407.00 | 40 655.00 | | 35 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 530.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 530.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -530.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 2 341.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 796.00 | 215 870.00 | | 177 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 305.00 | 203 136.00 | | 146 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 491.00 | 12 734.00 | | 31 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 759.00 | | 2 763.00 | 43 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 295.00 | 40 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 295.00 | 37 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | 2 763.00 | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 808.00 | 6 934.00 | 6 295.00 | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 6 934.00 | 6 295.00 | 19 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 550.00 | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | 6 308.00 | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 37 330.00 | 30 523.00 | | 37 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 079.00 | 11 400.00 | | 12 079.00 |
YT Sous‐traitance | 60 151.00 | 104 662.00 | | 60 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 550.00 | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 549.00 | 45 842.00 | | 35 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 862.00 | 17 013.00 | | 9 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 850.00 | 152 893.00 | | 115 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |