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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 3 490.00 | 4 345.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 5 444.00 | 7 915.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 533.00 | 24 907.00 | 14 626.00 | 39 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 992.00 | 33 840.00 | 76 151.00 | 109 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 569.00 | 4 495.00 | 482 074.00 | 486 569.00 |
BZ Autres créances | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CF Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 083.00 | 4 495.00 | 593 588.00 | 598 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 555.00 | 38 335.00 | 674 220.00 | 712 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 575.00 | | | -50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 979.00 | | | 315 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 556.00 | | | 600 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 220.00 | | | 674 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 556.00 | | | 600 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 039.00 | | 1 252 039.00 | 1 252 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 039.00 | | 1 252 039.00 | 1 252 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 959.00 | | | 1 253 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 534.00 | | | 1 304 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 575.00 | | | -50 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 602.00 | | 52 785.00 | 59 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 109 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | 7 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | | 52 785.00 | 49 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 869.00 | 20 962.00 | 990.00 | 13 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 2 926.00 | 990.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 18 035.00 | | 12 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 979.00 | 315 979.00 | | 315 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 486 569.00 | 486 569.00 | | 486 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 791.00 | 548 791.00 | | 548 791.00 |
VW T.V.A. | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 556.00 | 600 556.00 | | 600 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
ST Autres comptes | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
YT Sous‐traitance | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 194.00 | | | 499 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |