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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 872.00 | 61 641.00 | 62 231.00 | 123 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 449.00 | 72 360.00 | 103 089.00 | 175 449.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 605.00 | 134 001.00 | 2 811 604.00 | 2 945 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 2 181 407.00 | | 2 181 407.00 | 2 181 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 363.00 | | 2 260 363.00 | 2 260 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 968.00 | 134 001.00 | 5 071 968.00 | 5 205 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
CU Autres participations | 2 633 757.00 | | 2 633 757.00 | 2 633 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 000.00 | 1 668 000.00 | | 1 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 904.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 481.00 | 137 139.00 | | 544 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 523.00 | 3 951 042.00 | | 4 495 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 233.00 | 215 751.00 | | 165 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 280.00 | 437 659.00 | | 285 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 21 680.00 | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 66 415.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 13 478.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 444.00 | 754 985.00 | | 576 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 968.00 | 4 706 027.00 | | 5 071 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285 280.00 | | | 285 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 063.00 | | 1 133 063.00 | 1 133 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 063.00 | | 1 133 063.00 | 1 133 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 29 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 925.00 | 40 000.00 | | 54 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 925.00 | 40 000.00 | | 54 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -40 000.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 1 145.00 | | 26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 551.00 | 1 306 111.00 | | 1 866 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 070.00 | 1 168 972.00 | | 1 322 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 481.00 | 137 139.00 | | 544 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 266.00 | | 101 272.00 | 2 908 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 933.00 | 2 646 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 933.00 | 2 945 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 175 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 772.00 | | 12 100.00 | 111 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 284.00 | | 89 165.00 | 141 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 211.00 | | 7.00 | 2 655 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 113.00 | 54 963.00 | 75.00 | 79 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 488.00 | 26 153.00 | | 35 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | 28 811.00 | 75.00 | 43 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 233.00 | 50 233.00 | 115 000.00 | 165 233.00 |
VI Groupe et associés | 285 280.00 | 285 280.00 | | 285 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 444.00 | 461 444.00 | 115 000.00 | 576 444.00 |