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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 14 958.00 | 2 542.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 908.00 | 1 452.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 984.00 | 158 717.00 | 104 266.00 | 262 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 862.00 | 175 583.00 | 118 279.00 | 293 862.00 |
BT Marchandises | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 896.00 | 175 583.00 | 409 313.00 | 584 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DG Autres réserves | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DH Report à nouveau | | -26 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | 34 635.00 | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 58 568.00 | 37 908.00 | | 58 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 198.00 | 108 944.00 | | 173 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 538.00 | 76 538.00 | | 46 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 74 073.00 | | 67 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 51 246.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 2 800.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 745.00 | 313 602.00 | | 350 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 313.00 | 351 510.00 | | 409 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 255.00 | | 995 255.00 | 995 255.00 |
FD Production vendue biens | -3 622.00 | | -3 622.00 | -3 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 633.00 | | 991 633.00 | 991 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 179.00 | |
GE Autres charges | | | 24 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 5 418.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 5 418.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 3 452.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 3 452.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | 1 965.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 949.00 | 1 189 795.00 | | 1 007 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 289.00 | 1 155 160.00 | | 987 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 660.00 | 34 635.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 514.00 | 2 330.00 | | 291 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18.00 | 10 019.00 | | -18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18.00 | 293 862.00 | | -18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 013.00 | 2 330.00 | | 264 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 404.00 | 29 179.00 | | 146 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 2 500.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 946.00 | 26 679.00 | | 133 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 198.00 | 144 447.00 | 28 752.00 | 173 198.00 |
VI Groupe et associés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320.00 | 24 347.00 | 9 973.00 | 34 320.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 745.00 | 321 993.00 | 28 752.00 | 350 745.00 |