| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 2 314.00 | 2 492.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 32 310.00 | 30 695.00 | 1 616.00 | 32 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 828.00 | 1 597 965.00 | 428 863.00 | 2 026 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 433.00 | 1 074 586.00 | 197 847.00 | 1 272 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 817.00 | 2 705 560.00 | 793 257.00 | 3 498 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
BN En cours de production de biens | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 408.00 | 31 106.00 | 1 877 302.00 | 1 908 408.00 |
BZ Autres créances | 892 561.00 | | 892 561.00 | 892 561.00 |
CF Disponibilités | 1 646 399.00 | | 1 646 399.00 | 1 646 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 489.00 | 31 106.00 | 4 589 382.00 | 4 620 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 306.00 | 2 736 666.00 | 5 382 639.00 | 8 119 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 710.00 | 1 554 710.00 | | 1 554 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
DG Autres réserves | 3 722.00 | 3 354.00 | | 3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 378.00 | 306 645.00 | | 680 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 280.00 | 2 020 180.00 | | 2 394 280.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 85 000.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 85 000.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 149.00 | 1 007 276.00 | | 357 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 5 032.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 484.00 | 1 286 271.00 | | 1 722 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 735.00 | 567 509.00 | | 782 735.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | 28 497.00 | | 15 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 559.00 | 2 894 585.00 | | 2 972 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 639.00 | 4 999 765.00 | | 5 382 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 786.00 | 2 664 664.00 | | 2 823 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 059 075.00 | | 13 059 075.00 | 13 059 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 059 075.00 | | 13 059 075.00 | 13 059 075.00 |
FM Production stockée | | | 41 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 973 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 345 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 980.00 | 72 261.00 | | 83 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 12 000.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 30 852.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 9 328.00 | | 2 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 13 042.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | 17 810.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 462.00 | 110 676.00 | | 240 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 011.00 | 9 565 837.00 | | 13 270 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 633.00 | 9 259 192.00 | | 12 589 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 378.00 | 306 645.00 | | 680 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 523.00 | | 120 412.00 | 3 398 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 119.00 | 3 498 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 119.00 | 3 331 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 418.00 | | 3 026.00 | 150 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 304.00 | | 117 386.00 | 3 234 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 973.00 | 239 706.00 | 20 119.00 | 2 485 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 534.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 193.00 | 239 172.00 | 20 119.00 | 2 484 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 5 000.00 | 74 200.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 106.00 | 5 000.00 | 74 200.00 | 116 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 74 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 484.00 | 1 722 484.00 | | 1 722 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 714.00 | 135 714.00 | | 135 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 408.00 | 1 908 408.00 | | 1 908 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
VC Groupe et associés | 612 426.00 | 612 426.00 | | 612 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 116.00 | 208 343.00 | 148 772.00 | 357 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 408.00 | | | 779 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 118.00 | 2 818 118.00 | | 2 818 118.00 |
VW T.V.A. | 425 613.00 | 425 613.00 | | 425 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 559.00 | 2 823 786.00 | 148 772.00 | 2 972 559.00 |