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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 14 685.00 | 6 545.00 | 21 230.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517 096.00 | | 1 517 096.00 | 1 517 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 4 273.00 | 4 018.00 | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 290.00 | 189 563.00 | 204 727.00 | 394 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 408.00 | 208 521.00 | 1 819 887.00 | 2 028 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 225 392.00 | | 225 392.00 | 225 392.00 |
CF Disponibilités | 526 589.00 | | 526 589.00 | 526 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 270.00 | | 761 270.00 | 761 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 678.00 | 208 521.00 | 2 581 157.00 | 2 789 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 540 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 471 534.00 | 317 430.00 | | 471 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 424.00 | 175 105.00 | | 230 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 958.00 | 1 086 534.00 | | 1 316 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 764.00 | 893 397.00 | | 943 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 205.00 | 193 032.00 | | 111 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | 98 391.00 | | 74 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 712.00 | 138 954.00 | | 134 712.00 |
EA Autres dettes | | 62 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 199.00 | 1 386 592.00 | | 1 264 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 157.00 | 2 473 126.00 | | 2 581 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 901.00 | | 3 181 901.00 | 3 181 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 901.00 | | 3 181 901.00 | 3 181 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 347.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 884.00 | | | 279 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 727.00 | 41 821.00 | | 27 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 841.00 | 43 028.00 | | 268 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 778.00 | -43 028.00 | | 69 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 572.00 | 69 683.00 | | 82 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 248.00 | 3 047 732.00 | | 3 554 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 825.00 | 2 872 627.00 | | 3 323 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 424.00 | 175 105.00 | | 230 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 668.00 | | 150 083.00 | 2 138 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 343.00 | 2 028 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 114.00 | 1 623 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 402 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 799.00 | | 7 640.00 | 1 856 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 648.00 | | 140 162.00 | 281 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 281.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 403.00 | 51 347.00 | 19 229.00 | 176 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 5 805.00 | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 522.00 | 45 542.00 | 19 229.00 | 167 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 764.00 | 200 441.00 | 514 557.00 | 943 764.00 |
VI Groupe et associés | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 392.00 | 225 392.00 | | 225 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 183.00 | 230 682.00 | 2 501.00 | 233 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 199.00 | 520 876.00 | 514 557.00 | 1 264 199.00 |