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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 417.00 | 683.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 734.00 | 12 657.00 | 16 078.00 | 28 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 420.00 | 16 073.00 | 90 346.00 | 106 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
BZ Autres créances | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
CF Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 551.00 | 16 073.00 | 329 477.00 | 345 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 124.00 | 45 532.00 | | 64 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 321.00 | 18 592.00 | | -26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 39 453.00 | 65 774.00 | | 39 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 050.00 | 58.00 | | 40 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 43 712.00 | | 92 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | 59 923.00 | | 84 230.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 14 603.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 025.00 | 124 175.00 | | 290 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 477.00 | 189 949.00 | | 329 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 742.00 | 118 295.00 | | 232 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 165.00 | | 83 255.00 | 37 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 15 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 106 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | 67 614.00 | 19 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | 15 641.00 | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 8 338.00 | | 7 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 050.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 369.00 | 6 288.00 | | 6 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 947.00 | 13 664.00 | 44 547.00 | 70 947.00 |
VI Groupe et associés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 404.00 | 225 365.00 | 39.00 | 225 404.00 |
VW T.V.A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 025.00 | 232 742.00 | 44 547.00 | 290 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 4 143.00 | | 5 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 442.00 | 41 559.00 | | 37 442.00 |
ST Autres comptes | 82 328.00 | 81 221.00 | | 82 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 499.00 | 24 817.00 | | 31 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | 9 987.00 | | 5 378.00 |
YT Sous‐traitance | 54 881.00 | 36 354.00 | | 54 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 526.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | 4 669.00 | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 222.00 | 107 890.00 | | 120 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 055.00 | 25 325.00 | | 26 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 151.00 | 183 950.00 | | 206 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |