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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 540.00 | 146 008.00 | 163 532.00 | 309 540.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 540.00 | 146 008.00 | 172 532.00 | 318 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
060 Stock marchandises | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
110 Total général Actif | 448 710.00 | 146 008.00 | 302 702.00 | 448 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 769 847.00 | | | 769 847.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 854.00 | | | 769 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
252 Charges sociales | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 980.00 | | | 736 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 455.00 | | | 270 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |