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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 2 848.00 | 361.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 385.00 | 84 106.00 | 132 279.00 | 216 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 007.00 | 86 955.00 | 135 052.00 | 222 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 387.00 | 3 338.00 | 95 049.00 | 98 387.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 218.00 | 3 338.00 | 159 880.00 | 163 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 226.00 | 90 293.00 | 294 932.00 | 385 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 511.00 | -3 423.00 | | -53 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 707.00 | -49 153.00 | | -13 707.00 |
DL TOTAL (I) | -52 219.00 | -37 576.00 | | -52 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 947.00 | 168 540.00 | | 125 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 832.00 | 134 832.00 | | 139 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 55 002.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 365.00 | 51 454.00 | | 57 365.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 152.00 | 409 837.00 | | 347 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 932.00 | 372 260.00 | | 294 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 571 035.00 | | 571 035.00 | 571 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 051.00 | | 573 051.00 | 573 051.00 |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 493.00 | 318 478.00 | | 585 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 201.00 | 367 632.00 | | 599 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 707.00 | -49 153.00 | | -13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 585.00 | | 17 422.00 | 204 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 975.00 | | 17 411.00 | 198 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 12.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 722.00 | 52 233.00 | | 34 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 1 605.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 478.00 | 50 628.00 | | 33 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
VI Groupe et associés | 139 832.00 | 139 832.00 | | 139 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 351.00 | 130 940.00 | 2 412.00 | 133 351.00 |
VW T.V.A. | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 152.00 | 347 152.00 | | 347 152.00 |