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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 923.00 | 112 064.00 | 113 859.00 | 225 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 923.00 | 112 064.00 | 113 859.00 | 225 923.00 |
BN En cours de production de biens | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BT Marchandises | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 896.00 | | 106 896.00 | 106 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 852.00 | | 396 852.00 | 396 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 775.00 | 112 064.00 | 510 711.00 | 622 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 22 149.00 | 6 684.00 | | 22 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | 15 465.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 38 094.00 | 24 129.00 | | 38 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 218.00 | 148 262.00 | | 103 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 32 385.00 | | 14 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 138.00 | 196 711.00 | | 278 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 91 754.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 123.00 | 35 890.00 | | 30 123.00 |
EA Autres dettes | | 13 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 617.00 | 518 670.00 | | 472 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 711.00 | 542 800.00 | | 510 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 479.00 | 321 959.00 | | 194 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 362.00 | | 938 362.00 | 938 362.00 |
FG Production vendue services | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 671.00 | | 978 671.00 | 978 671.00 |
FM Production stockée | | | -4 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -10 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 1 944.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 304.00 | 890 898.00 | | 992 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 339.00 | 875 433.00 | | 978 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 965.00 | 15 465.00 | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 670.00 | | 16 505.00 | 217 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 225 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 225 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 670.00 | | 16 505.00 | 217 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 17 747.00 | | 94 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 317.00 | 17 747.00 | | 94 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |