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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 099.00 | 103 391.00 | 51 708.00 | 155 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 031 422.00 | 317 531.00 | 17 713 891.00 | 18 031 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
BZ Autres créances | 3 328 920.00 | | 3 328 920.00 | 3 328 920.00 |
CF Disponibilités | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 581.00 | | 3 981 581.00 | 3 981 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 013 004.00 | 317 531.00 | 21 695 473.00 | 22 013 004.00 |
CU Autres participations | 17 662 184.00 | | 17 662 184.00 | 17 662 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 467 505.00 | 10 467 505.00 | | 10 467 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 624.00 | 435 012.00 | | 525 624.00 |
DG Autres réserves | 6 377 288.00 | 6 455 653.00 | | 6 377 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 944.00 | 1 812 248.00 | | 1 636 944.00 |
DL TOTAL (I) | 19 007 361.00 | 19 170 417.00 | | 19 007 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 214.00 | 193 981.00 | | 112 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 445.00 | 1 485 147.00 | | 851 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 239.00 | 729 691.00 | | 1 324 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 038.00 | 157 801.00 | | 94 038.00 |
EA Autres dettes | 306 176.00 | | | 306 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 688 111.00 | 2 567 766.00 | | 2 688 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 695 473.00 | 21 738 184.00 | | 21 695 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 535.00 | 2 455 859.00 | | 2 634 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 224.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 507.00 | | 1 240 507.00 | 1 240 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 507.00 | | 1 240 507.00 | 1 240 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 824.00 | |
GE Autres charges | | | 868 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 156.00 | 197 014.00 | | 231 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830 000.00 | 275 000.00 | | 830 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 700.00 | 45.00 | | 228 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 138.00 | 3 149.00 | | 298 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 260.00 | 140.00 | | 257 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 412.00 | | | 276 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 672.00 | 140.00 | | 533 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 534.00 | 3 009.00 | | -235 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 326.00 | 3 277 846.00 | | 3 637 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 382.00 | 1 465 598.00 | | 2 000 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 944.00 | 1 812 248.00 | | 1 636 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 768.00 | | 162 500.00 | 18 226 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 700.00 | 17 662 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 846.00 | 18 031 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 146.00 | 155 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 245.00 | | | 284 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728 384.00 | | 162 500.00 | 17 728 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 141.00 | 54 824.00 | 81 434.00 | 344 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | 54 824.00 | 81 434.00 | 130 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 239.00 | 1 324 239.00 | | 1 324 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 176.00 | 306 176.00 | | 306 176.00 |
UX Autres créances clients | 599 059.00 | 599 059.00 | | 599 059.00 |
VB T. V. A. | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 009.00 | 3 054 009.00 | | 3 054 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 934.00 | 58 357.00 | 53 577.00 | 111 934.00 |
VI Groupe et associés | 851 445.00 | 851 445.00 | | 851 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VP Divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 040.00 | 3 928 040.00 | | 3 928 040.00 |
VW T.V.A. | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 111.00 | 2 634 535.00 | 53 577.00 | 2 688 111.00 |