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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 795.00 | 41 154.00 | 132 642.00 | 173 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 037.00 | 44 064.00 | 134 973.00 | 179 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
110 Total général Actif | 239 868.00 | 44 064.00 | 195 804.00 | 239 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 515.00 | 90 004.00 | | 203 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 515.00 | 90 004.00 | | 203 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 012.00 | 30 200.00 | | 29 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | -5 421.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 95 090.00 | 58 260.00 | | 95 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 4 428.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 926.00 | 22 138.00 | | 21 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 602.00 | 109 605.00 | | 183 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 913.00 | -19 601.00 | | 19 913.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 435.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 747.00 | -21 035.00 | | 18 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |