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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 013.00 | 14 452.00 | 27 560.00 | 42 013.00 |
040 Immobilisations financières | 271 961.00 | | 271 961.00 | 271 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 974.00 | 14 452.00 | 299 521.00 | 313 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
084 Disponibilités | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
110 Total général Actif | 422 948.00 | 14 452.00 | 408 496.00 | 422 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 289 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
230 Autres produits | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
242 Autres charges externes. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |